Se responsabiliza por la planificación y ejecución de procedimientos de control establecidos para el cumplimiento de los compromisos de pagos y las obligaciones periódicas de la empresa, velando que la documentación que soporta los egresos cumpla con los requisitos de carácter de control interno y auditoria. Brinda apoyo en todo lo que concierne a información administrativa, garantizando que la misma sea confiable y oportuna para su posterior análisis en las áreas que lo requieran. Recepción y organización de facturas de proveedores. Registro de nuevos proveedores en sistema y en controles adicionales. Registro de facturas en sistema, previa verificación de cumplimiento de los requisitos de ley. Emisión los comprobantes de retenciones IVA e ISLR. Gestionar los pagos a proveedores en las diversas plataformas bancarias. Enviar los soportes de pago a los proveedores e interesados.
Control de soportes de facturas y notas de entrega. Atención a proveedores: aclaración de dudas, solicitud de facturas, identificación de estados de cuenta. Registro en sistema Profit Plus de los diversos movimientos internos como, traspasos entre cuentas, caja chica, impuestos.

Compartir oferta