Analista de Cuentas por Pagar

Recabar facturas de los proveedores vía correo electrónico con su orden de compra correspondiente. Recabar la documentación por parte de compras para el trámite de pago a proveedores. Recabar los pagos a través del sistema en base a la programación establecida. Entregar a la jefatura de contabilidad y de presupuestos el expediente completo para la autorización de los pagos a proveedores. Realizar con el analista contable (tesorería) el proceso del pago al proveedor. Analizar, revisar y validar el expediente de cada trámite de pago a proveedores. Verificar el proceso de pago mediante la orden de pago. Verificar las facturas en portal. Gestionar a la jefatura de contabilidad incidencias por trámite de pagos (proveedores nóminas). Dar seguimiento, tener la custodia y llevar el control de facturas de proveedores recibidas. Revisar y dar seguimiento a la interface de nóminas vs cuentas por pagar. Generar, actualizar y llevar a cabo de reporte de antigüedad de saldos de cuentas por pagar. Conciliar saldo de cuentas contables entre módulo de cuentas por pagar y contabilidad.