Analistas de Tesorería

Nos encontramos en la búsqueda de Analistas de Tesorería que cumpla con las siguientes funciones: Conciliaciones bancarias. Descargar o solicitar los estados de cuenta bancario diariamente. Analizar el estado de cuenta bancario con el libro de banco del sistema. Analizar el cruce de partidas de débitos y créditos. Ubicar y registrar soportes de partidas (débitos y créditos) no ubicados en libro de banco del sistema. Canalizar con los responsables de área lo necesario para ejecutar la conciliación. Mantener las conciliaciones actualizadas diariamente. Velar por el correcto archivo de las conciliaciones bancarias y sus soportes

Área de pagos. Aplicación de pagos en sistema. Entrega de pagos a proveedores. Control de pagos diarios. Generar órdenes de pago interbancarias y su registro contable. Generar órdenes de pago por transferencias y su registro contable. Generar órdenes de pago para préstamos intercompañia y sus registros contable. Generar órdenes de pago para préstamos a trabajadores. Llevar el control de anticipos a proveedores y su registro contable.